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安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
到了40歲的人生中場,正是經營精彩熟年的關鍵,許多人將退休規劃寄於高收益債券等單一券種,希望用息滾息,然而,這是最好的策略嗎?
美國聯準會啟動升息循環,許多投資人開始擔心升息會傷害與利率走勢相關的債券配置。安聯投信建議採用受惠於升息的A.B.C.收益成長組合,讓投資組合在升息循環時期保持強勢!
美國股票升息環境,對美國股票是一大利多,美國股票是參與American Great Again的投資首選
高收益債升息代表經濟轉佳,企業違約率會隨著降低,高收益債的債券人能在較低風險享有較高收益
可轉債可轉債與股票連動高,在升息環境常有不錯表現
A.B.C.收益成長組合中長期表現不輸股票,震盪時債券部位又可發揮縮減跌幅效果。
資料來源:Bloomberg,2016/12/22,美元計價,A.B.C.收益成長組合為1/3美銀美林美國高收益債指數+1/3美銀美林可轉債指數+1/3羅素1000成長指數,上圖僅為指數過去試算,非代表基金之實際表現
將資金從利率敏感度高的產品轉往受惠於升息循環的A.B.C.收益成長組合,才能讓投資收益一路成長!
資料來源:Bloomberg,1994/1/1~2016/12/22,美元計價,A.B.C.收益成長組合為1/3美銀美林美國高收益債指數+1/3美銀美林可轉債指數+1/3羅素1000成長指數,上圖僅為指數過去試算,非代表基金之實際表現
每升息一碼後A.B.C.收益成長組合表現
資料來源:Bloomberg,美元計價,回測期間為1999/6~2016/12,收益成長組合為集結A.B.C.收益成長組合,A.B.C.收益成長組合為1/3美銀美林美國高收益債指數+1/3美銀美林可轉債指數+1/3羅素1000成長指數,上圖僅為指數過去試算,非代表基金之實際表現
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基本資料
  • AT累積類股(美元)2011年11月18日
  • AM穩定月收類股(美元)2012年10月16日
  • AM穩定月收類股(澳幣)2012年10月15日
  • AM穩定月收類股(歐元)2013年5月2日
  • AM穩定月收類股(港幣)2013年3月1日
  • AM穩定月收類股(紐幣)2013年12月2日
  • AM穩定月收類股(南非幣)2015年3月18日
基金經理人 Doug Forsyth
基金型態 單一國家平衡型
計價幣別 美元/澳幣/歐元/ 南非幣/紐幣/港幣
基金規模 128.83億美元
風險收益等級 RR3
資料來源:安聯投信整理;資料日期:2016/8/31
資產分布%
資料來源:安聯投信整理;資料日期:2016/8/31
基金績效%
三個月 六個月 一年 二年 三年 成立至今
1.96 7.83 9.04 5.34 10.77 46.00
資料來源:Lipper,原幣計價,AT累積類股;資料日期:2016/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證
三個月 1.96
六個月 7.83
一年 9.04
二年 5.34
三年 10.77
成立至今 46.00
資料來源:Lipper,原幣計價,AT累積類股;資料日期:2016/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證
多種級別選擇
穩定月收類股 美元級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 9.22 0.070 0.77 3.41
2016年11月 9.46 0.070 0.79 -0.56
2016年10月 9.32 0.070 0.78 0.90
2016年9月 10.01 0.075 0.83 -1.37
2016年8月 9.85 0.075 0.82 1.61
2016年7月 9.90 0.075 0.83 3.58
歐元避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 8.46 0.06167 0.70 3.33
2016年11月 8.68 0.06167 0.72 -0.56
2016年10月 8.56 0.06167 0.71 0.72
2016年9月 9.26 0.06667 0.77 -1.41
2016年8月 9.09 0.06667 0.76 1.34
2016年7月 9.14 0.06667 0.76 3.50
澳幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 10.77 0.08250 0.90 3.41
2016年11月 11.05 0.08250 0.92 -0.42
2016年10月 10.89 0.08250 0.91 0.92
2016年9月 11.56 0.08750 0.96 -1.12
2016年8月 11.38 0.08750 0.95 1.51
2016年7月 11.43 0.08750 0.95 3.80
南非幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 17.09 1.9250 1.42 4.15
2016年11月 17.54 1.9250 1.46 0.12
2016年10月 17.29 1.9250 1.44 1.38
2016年9月 16.87 1.8750 1.41 0.56
2016年8月 16.61 1.8750 1.38 1.95
2016年7月 16.68 1.8750 1.39 4.24
紐幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 12.37 0.8667 1.03 3.53
2016年11月 12.67 0.8667 1.06 -0.40
2016年10月 12.47 0.8667 1.04 1.05
2016年9月 13.21 0.09167 1.10 -1.17
2016年8月 12.96 0.09167 1.08 1.57
2016年7月 13.00 0.09167 1.08 3.82
港幣級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2016年12月 9.49 0.070 0.79 3.40
2016年11月 9.73 0.070 0.81 -0.58
2016年10月 9.60 0.070 0.80 0.92
2016年9月 10.30 0.075 0.86 -1.30
2016年8月 10.12 0.075 0.84 1.54
2016年7月 10.18 0.075 0.85 3.57
資料來源:安聯投信,2016/12,基金年化配息率公式為: [(每單位配息金額÷當月除息日前一日資產淨值 )*12] x 100%,年化配息率為估算值。基金單月配息率公式為 : 每單位配息金額÷當月除息前一日資產淨值。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配 息率不代表未來配息率,配息時應注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。月報酬率(含息)=((當月配息基準日淨值+當月配息金額)÷前月配息基準日淨值-1) X 100%。