A.B.C 收益成長組合與基金檔案
40歲以後,希望用息過生活,但是,許多親友把退休規劃都寄託在高收益債券基金這樣的單一券種,希望用息滾息,可是…這樣真的是最好的策略嗎?
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金基本資料

基本資料
  • AT累積類股(美元)2011年11月18日
  • AM穩定月收類股(美元)2012年10月16日
  • AM穩定月收類股(澳幣)2012年10月15日
  • AM穩定月收類股(歐元)2013年5月2日
  • AM穩定月收類股(港幣)2013年3月1日
  • AM穩定月收類股(紐幣)2013年12月2日
  • AM穩定月收類股(南非幣)2015年3月18日
基金經理人 Doug Forsyth
基金型態 單一國家平衡型
計價幣別 美元/澳幣/歐元/ 南非幣/紐幣/港幣
基金規模 178.60億美元
資料來源:安聯投信整理;資料日期:2017/06/30
*投資人應留意匯率波動風險,匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險,此將影響投資收益的結果。部份避險級別,尤其新興市場貨幣波動較大,投資人應自行評估可承受的風險
資產分佈
資料來源:安聯投信整理;資料日期:2017/06/30
基金績效%
三個月
2.42
六個月
5.8
一年
10.81
二年
11.59
三年
14.11
成立至今
56.9
資料來源:Lipper,原幣計價,AT累積類股;資料日期:2017/07/31。過去之績效不代表未來績效之保證
多種級別選擇
穩定月收類股 美元級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 9.28 0.070 0.77 -0.44
2017/07 9.17 0.070 0.76 0.99
2017/06 9.12 0.070 0.76 0.77
2017/05 9.17 0.070 0.76 1.66
2017/04 9.25 0.070 0.77 0.77
2017/03 9.22 0.070 0.77 -0.55
穩定月收類股 歐元避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 7.99 0.05750 0.67 -0.72
2017/07 7.89 0.05750 0.66 1.01
2017/06 7.84 0.05750 0.65 0.43
2017/05 7.88 0.05750 0.66 1.59
2017/04 7.94 0.05750 0.66 0.43
2017/03 8.48 0.06167 0.71 -0.66
穩定月收類股 澳幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 10.35 0.07833 0.86 -0.46
2017/07 10.22 0.07833 0.85 1.08
2017/06 10.16 0.07833 0.85 0.75
2017/05 10.21 0.07833 0.85 1.75
2017/04 10.30 0.07833 0.86 0.64
2017/03 10.81 0.08250 0.90 -0.41
穩定月收類股 南非幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 17.46 1.9250 1.46 0.00
2017/07 17.22 1.9250 1.43 1.52
2017/06 17.09 1.9250 1.42 1.18
2017/05 17.15 1.9250 1.43 2.13
2017/04 17.26 1.9250 1.44 1.18
2017/03 17.18 1.9250 1.43 0.03
穩定月收類股 紐幣避險級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 12.01 0.08250 1.00 -0.45
2017/07 11.84 0.08250 0.99 1.11
2017/06 11.76 0.08250 0.98 0.75
2017/05 11.80 0.08250 0.98 1.85
2017/04 11.88 0.08250 0.99 0.66
2017/03 12.43 0.8667 1.04 -0.40
穩定月收類股 港幣級別
配息月份 年化配息率% 單月配息金額 單月配息率% 單月含息報酬%
2017/08 9.49 0.070 0.79 -0.22
2017/07 9.40 0.070 0.78 1.13
2017/06 9.35 0.070 0.78 0.90
2017/05 9.42 0.070 0.78 1.82
2017/04 9.51 0.070 0.79 0.68
2017/03 9.49 0.070 0.79 -0.45
資料來源:安聯投信,2017/08,基金年化配息率公式為:
[(每單位配息金額÷當月除息日前一日資產淨值 )*12] x 100%,年化配息率為估算值。基金單月配息率公式為 : 每單位配息金額÷當月除息前一日資產淨值。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配 息率不代表未來配息率,配息時應注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。月報酬率(含息)=((當月配息基準日淨值+當月配息金額)÷前月配息基準日淨值-1) X 100%。
*投資人應留意匯率波動風險,匯率變動可能造成投資人於申贖基金時產生匯兌風險,此將影響投資收益的結果。部份避險級別,尤其新興市場貨幣波動較大,投資人應自行評估可承受的風險